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      基金名称   易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
      基金简称   易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)
      基金代码   007976
      基金类型   境外投资基金中基金(FOF)
      成立日期   2019-10-11
      基金托管人   中国农业银行股份有限公司
      资产规模   数据来源于2019年4季报:388,204.44元
      投资范围   本基金投资范围包括全球市场内依法可投资的公募基金(含ETF)、股票、固定收益证券、货币市场工具、金融衍生产品及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
      投资比例   本基金的投资组合比例范围为:投资于基金的资产合计不低于本基金基金资产净值的60%,投资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于本基金基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。黄金基金指黄金ETF(即跟踪黄金价格或黄金价格指数的ETF)及黄金股票基金(包括跟踪黄金股票指数的指数基金和ETF,以及80%以上基金资产投资于黄金采掘公司股票的主动基金)。如法律法规或监管机构以后允许基金直接投资黄金实物、黄金凭证或与实物商品挂钩的衍生品等其他工具(包括但不限于以后在国内上市、以跟踪黄金价格或黄金价格指数为目的的ETF,以及在国内外上市的黄金期货合约及黄金期权合约),基金管理人可以将其纳入投资范围。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
      投资目标   本基金追求基金资产的长期稳定增值。
      业绩比较基准   以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)×50%+MSCI全球金矿股指数(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%
      风险收益特征   基金管理人根据对黄金价格走势的判断,在黄金基金、黄金采掘公司股票及其他资产之间进行主动配置。本基金的表现与黄金价格相关性较高,本基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。此外,本基金主要投资海外,存在汇率风险。
      易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
      (2019年10月11日至2019年12月31日)
       合同生效日以来
      (截至2019-12-31)
      20192019年
      四季度
      易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)6.21%6.21%6.21%
      业绩基准5.86%5.86%5.86%
       
      易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
      (2019年10月11日至2019年12月31日)
      1.自2019年10月11日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2019年10月14日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自2019年10月11日起,本基金业绩比较基准由“以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)”调整为“以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)×50%+MSCI全球金矿股指数(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%”。MSCI全球金矿股指数(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)由MSCI编制,由全球主要黄金采掘企业股票组成。而本基金为黄金主题基金,投资于基金的资产合计不低于本基金基金资产净值的60%,投资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金,黄金基金指黄金ETF(即跟踪黄金价格或黄金价格指数的ETF)及黄金股票基金(包括跟踪黄金股票指数的指数基金和ETF,以及80%以上基金资产投资于黄金采掘公司股票的主动基金)。基金管理人在对黄金基金、黄金采掘公司股票以及与其他资产进行主动配置的过程中,黄金价格和黄金采掘公司股票价格是影响投资判断的关键因素。采用“以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)×50%+MSCI全球金矿股指数(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%”作为业绩比较基准,能够相对比较真实、客观地反映本基金的风险收益特征。基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。 3.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为-14.50%,同期业绩比较基准收益率为11.97%。C类基金份额净值增长率为6.21%,同期业绩比较基准收益率为5.86%。
      以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
      一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可[2011]181号文件批准发起设立。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.hyyey.cn)进行了公开披露。

      二、 本基金投资范围包括全球市场内依法可投资的公募基金(含ETF)、股票、固定收益证券、货币市场工具、金融衍生产品及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

      三、 本基金的投资组合比例范围为:投资于基金的资产合计不低于本基金基金资产净值的60%,投资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于本基金基金资产净值的5%。黄金基金指黄金ETF(即跟踪黄金价格或黄金价格指数的ETF)及黄金股票基金(包括跟踪黄金股票指数的指数基金和ETF、80%以上基金资产投资于黄金采掘公司股票的主动基金)。

      四、 投资本基金可能遇到的主要风险包括:黄金价格下跌风险(黄金价格走势是影响本基金业绩表现的最重要的因素,黄金价格下跌将引发黄金ETF净值下跌,黄金采掘公司盈利下降,黄金采掘公司股票价格下跌等风险)、海外投资面临的国别/地区市场风险、汇率风险等。本基金主要投资于黄金基金,并不代表本基金可以保本或保证收益,基金投资仍有可能出现亏损。在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险。

      五、 本基金投资于境外市场黄金ETF,除金价下跌引发黄金ETF净值下跌外,还需承担黄金ETF的流动性风险、黄金ETF收益与金价走势偏离的风险、黄金ETF本身出现资产损失的风险以及投资部分特殊黄金ETF可能带来的对手方信用风险等特殊风险。

      六、 本基金上市交易期间,如继续接受申购可能导致突破国家外汇局批准的外汇额度,本基金将暂停申购,由此可能导致二级市场价格出现较大波动。当本基金因外汇额度原因暂停申购期间出现了较高的折溢价率,折溢价率可能因国家外汇局批准基金管理人新增外汇额度以及本基金恢复申购业务而大幅缩小,亦可能导致本基金二级市场价格出现较大波动。本基金二级市场收盘价折溢价率可能因黄金价格波动等市场因素发生较大变动。

      七、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。

      八、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。

      九、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对购买基金作出独立决策,选择合适的基金产品。投资者应积极关注交易所和基金管理人发布的本产品的相关公告,对基金产品、业务规则等做即时、全面的了解。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

      十、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构申购和赎回基金,或在本基金上市后通过指定券商参与二级市场交易。具体销售机构、指定券商的名单详见本基金的相关公告。
       
        
       
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